国泰中证军工ETF基金09月15日上涨1.14%，现价1.05元，成交29742.57万元。当前本基金场外净值为1.0622元，环比上个交易日上涨1.24%，场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为-16.58%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.34%，近3个月本基金净值上涨32.46%，近6月本基金净值上涨25.96%，近1年本基金净值上涨25.78%，成立以来本基金累计净值为1.0622元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益6.95%。