嘉实优质基金(代码070099)公布最新净值，数据显示，嘉实优质净值下跌1.57%。本基金单位净值为2.324元，累计净值为3.677元。

嘉实优质基金近一周上涨2.42%，近一个月下跌3.17%，近一年上涨52.56%，基金成立以来累计上涨212.49%。

嘉实优质基金成立于2007-12-08，业绩比较基准为5.0%×上海证券交易所国债指数+95.0%×沪深300指数。

该基金基金经理为胡涛。

2020年半年报该基金实现收益93721.43万元，报告期净值增长率为44.57%，报告期末基金份额总额为126105.26万份。